Actividad FX | 17 Septiembre

La aversión al riesgo sigue apoyando los mercados de bonos y detuvo el aumento de los mercados bursátiles globales después de un comienzo alcista del mes. Las acciones negociadas se mezclaron en toda Asia con índices japoneses que superan a los Nikkei, registrando ganancias del 0,14%, mientras que Hang Seng y CSI 300 perdieron -1% y -0.9% respectivamente y en los futuros de Estados Unidos; Los cuales se dirigen hacia el sur con el futuro rendimiento de los US100. Aun así, los Estados Unidos  mantuvieron casi máximos récord ayer cuando se tuvo la reunión del FOMC y el impacto en los mercados bursátiles mundiales no fue tan negativo como podría haber sido.

En el mercado de divisas al mismo tiempo, el AUD atrae la atención esta semana también, sin embargo, en el otro lado de esta vez.

El dólar australiano se revoló a un mínimo de 11 días frente al dólar estadounidense, con 0.6829. “

Varios factores pesaban sobre la moneda Australiana. En primer lugar, las actas de la RBA de la reunión de política de septiembre mostraron que el banco central sigue dispuesto a una mayor ventaja, y, en segundo lugar, el sentimiento de los consumidores australianos cayó a un mínimo de dos años. Al mismo tiempo, el Banco Popular de China también quitó un poco el pie del pedal de estímulo, absteniéndose de rodar casi 300 mil en instrumentos del mercado monetario de hoy. El activo volvió a probar la EMA de 50 días, que apoyó el activo durante los últimos 7 días. Sin embargo, en lo que va de la sesión europea, se recuperó de los mínimos actuales, revirtiendo casi el 38% de las pérdidas del día.

Los indicadores de impulso se vuelven más bajos, con RSI diario se retesteo un descanso por debajo de la zona de 50, mientras que intradía ya está por debajo de lo neutral, que es una advertencia para una posible inversión de septiembre con 200 pips. MACD se ha aplanado en la línea cero, confirmando la debilidad intradía.

Sin embargo, en la medida en que el indicador diario se mantiene por encima de su marca neutral (50), la acción del precio se mantiene por encima de la MMS de 20, 50 días y por encima del retroceso del 38,2% de Fibonacci desde el repunte del 3 de septiembre, las señales no son suficientes para convencer de que el impulso negativo podría persistir .

Una declive decisivo por debajo del 0,6800 podría aumentar el impulso bajista del activo. Más abajo, la venta podría detenerse en algún lugar entre 0,6760 (61,8% nivel de Ib.) y 0,6735.

Si los toros retoman el control por encima del 0,6870 (pico del día), la resistencia podría cambiar hasta el máximo del mes a 0,6895 y la ronda 0,6900. Esto podría desencadenar un nuevo rally si se incumple significativamente con el enfoque de convertir en el Soporte de diciembre 2018-abril de 2019 en 0.6980y el0.7010(200 días SMA).

En otros lugares, el dólar ha estado en una consolidación de largo alcance después de reunirse ayer con demanda de refugios seguros, a medida que los mercados reaccionaban a las noticias del fin de semana de los ataques contra las instalaciones petroleras sauditas.

EURCHF se ha mantenido prospero después de imprimir un máximo de 6 semanas el viernes pasado a las 1.0974, lo que amplió el rebote desde el mínimo de 26 meses a 1.0811.

El aumento del gusto por el riesgo en los mercados globales, y la reducción del riesgo de un Brexit sin trato, ha fomentado una desaceleración en la prima de refugio seguro del franco (como se da la tasa de depósito del -0,75% en Suiza). La revisión trimestral de la política del SNB ha terminado esta semana (el jueves). Se espera que el SNB se mantenga estable por ahora, al tiempo que subraya que sigue listo para intervenir en los mercados de divisas si es necesario. La próxima reunión oficial de política del banco central es en diciembre.

EURCHF está descansando actualmente durante 7 días seguidos, una fuerte Resistencia a 50 días SMA a 1.0957. Un cierre hoy por encima de él y más precisamente por encima de 1.0970 que es la barrera superior del rango de 33 días, podría proporcionar una dirección a la alza del activo con la siguiente Resistencia en 1.1063.

EURUSD se ha establecido cerca del nivel 1.1000 después de ayer cayendo de niveles por encima de 1.1050

La disminución fue impulsada por la demanda de refugio seguro para el dólar. El cambio a la baja revitaliza lo que ha sido una tendencia bajista moderada, cuyo último tramo ha estado en juego desde los máximos de finales de junio por encima de 1.1400.

El aporte de rendimiento favorable del Dólar — 1,8% para la nota T de USA a 10 años frente a casi -0,5% para el Bund de referencia y -0,15% para el JGB a 10 años, junto con el hecho de que el mercado del oro se erige como el mayor mercado de activos libre de riesgo más líquido del mundo , significa que es probable que la moneda estadounidense permanezca sustentada, para disgusto del presidente Trump, sin duda.

Este punto de vista supone que la Fed no abandona la gestión prudente de la moneda activa y resiste la presión del ejecutivo para que se incaute en la flexibilización monetaria. Este punto de vista también supone que la Fed sube no más de 25 bp después de su reunión del FOMC esta semana, y continúa enmarcando la liberación como un ajuste de mitad de ciclo en lugar de los comienzos de un ciclo comprometido de liberación. La medida de la Fed se cuadrará a la promesa del BCE de la semana pasada de comprar activos abiertos.

EURUSD tiene Resistencia en 1.1035-1.1038, y Soporte en 1.0975.

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Andria Pichidi

Market Analyst

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