بررسی جفت ارزها | 17 سپتامبر

ادامه ریسک همچنان به حمایت از بازارهای اوراق قرضه ادامه می دهد و روند رشد در بورس های جهانی را متوقف می کند، آن هم پس از شروع صعودی ابتدای ماه. معاملات سهام در آسیا با معاملات شاخص های ژاپنی که بهتر از انتظارات بودند، Nikkei با 0.14٪ رشد معاملات معامله شد ، در حالی که Hang Seng و CSI 300 به ترتیب منفی1٪ و منفی 0.9٪ از دست دادند و در ایالات متحده با عملکرد منفی US100 بازار ها حتی پایین تر هم حرکت می کنند. در همین حال، هنوز هم ، USA500 دیروز در نزدیکی رکورد ثبت شده بالای خود، پیش از جلسه FOMC مشاهده می شود که تأثیر آن در بورس های جهانی آنقدر که پیش بینی می شد منفی باشد، نیست.

همزمان در بازار ارز، اویسی (دلار ایترالیا) این هفته هم توجه ها را به خود جلب کرده است، اما این بار در وضعیت ضعف!

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح 11 روزه در 0.6829 رسید.

فاکتورهای مختلفی روی ارز استرالیایی تاثیر داشتند. اول، انتشار صورت جلسه سیاست گذاری ماه سپتامبر رزرو بانک استرالیا که نشان داد که بانک مرکزی همچنان تمایل به ادامه سیاست های تسهیلی بیشتر دارد و دوم ، احساسات مصرف کننده استرالیا به پایین ترین سطح دو سال سقوط کرد. در همین زمان ، PBoC (بانک خلق چین) در چین نیز پای خود را کمی از پدال محرک های بازار پس کشید و امروز از تاثیرگذاری بر بیش از 300 میلیارد یوان CNY در بازار پول خودداری کرد. این دارایی EMA 50 روزه را یک بار دیگر تجربه کرد ، که در 7 روز گذشته سطح حمایتی آن بوده. با این حال ، تاکنون در جلسه اروپا ، از پایین ترین نرخ امروز دوباره برگشت و تقریبا 38٪ از ریزش روزانه را جبران کرد.

شاخص های حرکتی نزولی تر بودند، RSI یک شکست در زیر سطح 50 را تجربه می کند، در حالی که در چارت روزانه در زیر سطح خنثی قرار دارد و هشداری برای روند معکوس احتمالی در برابر رشد 200 پیپی سپتامبر می باشد. MACD در خطوط صفر تأیید کننده ضعف در چارت روزانه است.

با این حال ، تا زمانی که شاخص های روزانه بالای سطح 50 خنثی، خود را حفظ می کنند در حالی که قیمت ها بالاتر از میانگین حرکتی ساده 20 و 50 روزه و بالاتر از 38.2 درصد فیبوناچی اصلاح شده از زمان بازگشت 3 سپتامبر می باشند، سیگنال ها به اندازه کافی برای متقاعد کردن حرکت منفی کافی نیستند.

ریزش قاطع زیر 0.6800 می تواند شتاب نزولی دارایی را افزایش دهد. علاوه بر این، فروش ممکن است در جایی بین 0.6760 (61.8٪ سطح فیبوناچی) و 0.6735 مکث کند.

اگر روند نزولی کنترل خود را در بالای 0.6870 (اوج روز) حفظ کند، مقاومت می تواند به بالاترین سطح ماه در 0.6895 و 0.6900 تغییر کند. این امر می تواند به روند صعودی بیشتر کمک کند، با تمرکز به سطوح حمایتی در دسامبر 2018 – آوریل 2019 در 0.6980 و 0.7010 (میانگین حرکتی ساده 200 روزه).

در جاهای دیگر، دلار پس از واکنش روز گذشته به تقاضای پناهگاه امن ، در حالی که بازارها نسبت به اخبار آخر هفته از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی واکنش نشان دادند، در یک محدوده باریکی حرکت می کند.

EURCHF پس از رسیدن به بالاترین سطح 6 هفته خود روز جمعه گذشته در 1.0974 ، که رشد را از پایین ترین نرخ 26 ماهه در 1.0811 شروع کرده بود، همچنان شناور مانده است.

با افزایش ریسک در بازارهای جهانی و کاهش احتمال خروج بدون توافق بریتانیا باعث افزایش چشم پوشی ها از فرانک سوئیس، به عنوان پناهگاه امن شده است (از جمله نرخ بهره منفی 0.75٪ در سوئیس). بررسی سیاست سه ماهه SNB (بانک ملی سوئیس) این هفته در پنجشنبه برگزار خواهد شد. انتظار می رود SNB فعلاً سیاست های خود را بدون تغییر حفظ کند، با تأکید بر این كه در صورت لزوم برای مداخله در بازارهای ارز آماده است. جلسه رسمی سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی در ماه دسامبر است.

EURCHF در حال حاضر به مدت 7 روز پشت سر هم روند خنثی دارد با سطح مقاومت مهمی در میانگین حرکتی ساده 50 روزه در 1.0957. بسته شدن امروز بالای آن و به طور دقیق بالاتر از 1.0970 که سطح بالایی محدوده 33 روزه است، می تواند با عبور مقاومت بعدی در 1.1063 مسیر صعودی را برای این دارایی باز بگذارد.

EURUSD پس از سقوط از سطح بالای 1.1050، در نزدیکی سطح 1.1000 محدود شده است.

این کاهش به دلیل تقاضای دلار به عنوان پناهگاه امن بوده است. این روند نزولی متوسط به روند نزولی پیشین جان تاره ای داد، که از اواخر ماه ژوئن از بالاترین نرخ آن در 1.1400 شروع شده است.

عملکرد مطلوب دلار باعث رشد اوراق قرضه ده شاله ایالات متحده به میزان 1.8٪ در مقابل تقریبا منفی 0.5٪ برای اوراق قرضه آلمان، و منفی 0.15٪ برای اوراق قرضه ده ساله بریتانیا، البته با در نظر گرفتن این واقعیت که اوراق خزانه داری ایالات متحده به عنوان بزرگترین و نقدینگی ترین بازار دارایی بدون ریسک در جهان می باشد، بدان معنی است که احتمالاً دلار ایالات متحده همچنان تحت حمایت قرار خواهد گرفت، که بدون شک باعث تحریک رئیس جمهور ترامپ خواهد شد.

این دیدگاه فرض می کند که بانک مرکزی فدرال آمریکا از مدیریت محتاطانه ارزهای فیات (ارز های چاپ شده بودن پشتوانه طلا یا دیگر نوع کالاهای حمتایتی ارز) دست برنمی دارد و در برابر فشارهای اجرایی مشتاقان سیاست های پولی تسهیلی مقاومت می کند. این دیدگاه همچنین فرض می کند که فدرال رزرو در جلسه FOMC این هفته خود بیش از 25 صدم درصد از نرخ بهره خود نکاهد، وبه آن به عنوان یک چرخه تنظیم میان مدت به جای آغاز چرخه متعهد تسکینی ادامه دار نگاه کند. این اقدام فدرال رزرو در کنار وعده هفته گذشته بانک مرکزی اروپا مبنی بر خرید سهام قرار خواهد گرفت.

در چارت امروز EURUSD، مقاومت در1.10351.1038 و پشتیبانی در 1.0975 است.

 

برای دسترسی به تقویم اقتصادی اینجا کلیک کنید

آندریا پیچیدی

تحلیلگر بازار

سلب مسئولیت:       این مطالب به عنوان اطلاعات عمومی معاملاتی فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه می شود و تحقیق مستقل برای سرمایه گذاری نمی باشد. هیچ عنوانی در این مطالب شامل، یا نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری یا پیشنهاد سرمایه گذاری یا درخواست برای خرید یا فروش هر نماد مالی ای نظر گرفته شود. تمام اطلاعات ارائه شده از منابع معتبر جمع آوری شده و هر گونه اطلاعات حاوی نشانه ای از عملکرد گذشته بازار بوده و تضمین، نشان دهنده یا قابل اعتماد بودن عملکرد آینده بازار نیست. کاربران اذعان می کنند که هر گونه سرمایه گذاری در محصولات با ضریب معاملاتی بالا درجه خاصی از عدم اطمینان را شامل می شود و هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه شامل سطح بالایی از خطر است که کاربران تنها مسئول و جوابگو هستند. ما هیچگونه مسئولیتی در قبال هر گونه زیان ناشی از سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات ارائه شده در این ارتباط را نداریم. این مطالب نباید بدون اجازه کتبی قبلی توزیع یا در جاهای دیگر مورد استفاده واقع شود.